lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040018
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 276.000,00
Fornecedor: CONSTRUTORA HG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 15.178.694/0001-29

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE CAPATAZIA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME O LOTE III DA TP 001/2022 - TP E CONTRATO 2022.02.011-001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/05/2022 183 2022 6.900,00
07/06/2022 187 2022 4.600,00
01/07/2022 193 2022 20.700,00
02/08/2022 202 2022 20.700,00
30/08/2022 213 2022 20.700,00
28/09/2022 218 2022 23.000,00
28/10/2022 228 2022 23.000,00
30/11/2022 231 2022 23.000,00
29/12/2022 241 2022 23.000,00
Quantidade: 9 Valor total: 165.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2022 16050008 2022 6.900,00
15/06/2022 15060004 2022 4.600,00
01/07/2022 01070003 2022 20.700,00
05/08/2022 05080001 2022 20.700,00
05/09/2022 05090003 2022 20.700,00
14/10/2022 14100024 2022 23.000,00
01/11/2022 01110021 2022 23.000,00
09/12/2022 09120010 2022 23.000,00
29/12/2022 29120009 2022 23.000,00
Quantidade: 9 Valor total: 165.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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